Thanh toán bằng séc¶
Khi bạn quyết định thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp, bạn có thể chọn thanh toán bằng séc. Sau đó, bạn có thể in tất cả các khoản thanh toán đã đăng ký bằng séc. Cuối cùng, quá trình cân đối ngân hàng sẽ khớp các séc bạn gửi cho nhà cung cấp với các sao kê ngân hàng thực tế.
Cấu hình¶
Kích hoạt kiểm tra phương thức thanh toán¶
Để kích hoạt phương thức thanh toán bằng séc, hãy đi đến , và cuộn xuống phần Thanh toán Nhà cung cấp. Ở đó, bạn có thể kích hoạt phương thức thanh toán cũng như thiết lập Bố cục Sép.
Ghi chú
Khi cài đặt Kiểm tra được kích hoạt, phương thức thanh toán Kiểm tra sẽ tự động được thiết lập trong các tab Thanh toán Đi của các nhật ký ngân hàng.
Một số quốc gia yêu cầu các module cụ thể để in các phiếu chi; các module này có thể được cài đặt mặc định. Ví dụ, module U.S. Checks Layout là cần thiết để in các phiếu chi của Mỹ.
Kiểm tra tương thích vật dụng để in các phiếu thanh toán¶
Hoa Kỳ¶
Đối với Hoa Kỳ, SotaERP mặc định hỗ trợ các định dạng kiểm tra sau:
Quickbooks & Quicken: kiểm tra ở trên, các mảnh giấy ở giữa và dưới;
Peachtree: kiểm tra ở giữa, đầu dẹp ở trên và dưới;
ADP: kiểm tra ở dưới, và đầu dẹp ở trên.
Thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp bằng séc¶
Thanh toán cho một nhà cung cấp bằng séc được thực hiện trong ba bước:
đăng ký thanh toán
in ấn các phiếu chi theo lô cho tất cả các khoản thanh toán đã đăng ký
cân đối sao kê ngân hàng
Đăng ký một khoản thanh toán bằng séc¶
Để đăng ký thanh toán, mở bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào từ menu . Khi hóa đơn nhà cung cấp được xác nhận, bạn có thể đăng ký thanh toán. Đặt Phương thức thanh toán thành Checks và xác nhận thanh toán.
In ấn các kiểm tra¶
Trên Bảng điều khiển Kế toán của bạn trong Sổ cái Ngân hàng, bạn có thể thấy số lượng séc đã đăng ký. Bằng cách nhấp vào Séc cần in, bạn có thể in các séc đã được cân đối.
Để in tất cả các séc trong lô, chọn tất cả các khoản thanh toán từ chế độ xem danh sách và nhấn vào In ấn.