Giao dịch

Nhập các giao dịch từ sao kê ngân hàng giúp theo dõi các giao dịch tài khoản ngân hàng và cân đối chúng với các giao dịch được ghi trong sổ sách kế toán của bạn.

Ghi chú

Nhóm giao dịch theo câu lệnh là tùy chọn.

Nhập giao dịch

SotaERP hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập giao dịch:

  • Định dạng Quản lý Tiền mặt được khuyến nghị bởi SEPA (CAMT.053);

  • Dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy (.CSV);

  • Mở Hồ sơ Tài chính (.OFX);

  • Định dạng Trao đổi Quicken (.QIF);

  • Bỉ: Bảng Statement Tài Khoản Mã Hóa (.CODA).

Để nhập một tệp tin, đi đến Bảng điều khiển Kế toán, và trong sổ cái Ngân hàng, nhấn vào Nhập giao dịch.

Nhập các giao dịch ngân hàng từ sổ cái ngân hàng

Tiếp theo, chọn tệp và tải lên.

Sau khi thiết lập các tùy chọn định dạng cần thiết và ánh xạ cột tệp với các trường SotaERP tương ứng, bạn có thể chạy một Test và Import các giao dịch ngân hàng của bạn.

Xem thêm

Xuất và nhập dữ liệu

Đăng ký giao dịch ngân hàng bằng cách thủ công

Bạn cũng có thể ghi lại các giao dịch ngân hàng của mình bằng cách thủ công. Để làm điều này, hãy đến Bảng điều khiển Kế toán, nhấp vào sổ cái Ngân hàng, sau đó chọn Mới. Đảm bảo điền đầy đủ thông tin vào các trường Đối tác và Nhãn để dễ dàng quá trình cân đối.

Câu lệnh

Một bảng sao kê ngân hàng là một tài liệu được cung cấp bởi một ngân hàng hoặc cơ quan tài chính liệt kê các giao dịch đã xảy ra trong một tài khoản ngân hàng cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong SotaERP Accounting, việc nhóm giao dịch theo báo cáo liên quan là tùy chọn, nhưng tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của bạn, bạn có thể muốn ghi lại chúng cho mục đích kiểm soát.

Quan trọng

Nếu bạn muốn so sánh số dư cuối kỳ của các sao kê ngân hàng của bạn với số dư cuối kỳ của hồ sơ tài chính của bạn, đừng quên tạo một giao dịch mở cửa để ghi lại số dư tài khoản ngân hàng vào ngày bạn bắt đầu đồng bộ hoặc nhập các giao dịch. Điều này cần thiết để đảm bảo tính chính xác của kế toán của bạn.

Để truy cập danh sách các báo cáo, hãy vào Bảng điều khiển Kế toán, nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc (⋮) bên cạnh ngân hàng hoặc sổ tiền mặt mà bạn muốn kiểm tra, sau đó chọn Báo cáo

Tạo câu lệnh từ góc nhìn kanban

Mở chế độ so đối chi tiết ngân hàng bằng cách nhấp vào tên của sổ nhật ký ngân hàng, và xác định giao dịch tương ứng với giao dịch cuối cùng của sao kê ngân hàng của bạn. Nhấp vào nút STATEMENT khi di chuột qua dòng phân tách phía trên.

Một nút "STATEMENT" xuất hiện khi di chuột trên dòng chia cách hai giao dịch.

Điền thông tin vào phiếu và lưu lại. Phiếu mới tạo bao gồm các giao dịch trước đó theo sau phiếu cuối cùng.

Tạo câu lệnh từ chế độ xem danh sách

Mở danh sách giao dịch bằng cách nhấp vào tên sổ cái ngân hàng và chuyển sang chế độ xem danh sách. Chọn tất cả các giao dịch tương ứng với sao kê ngân hàng, và, trong cột Statement, chọn một sao kê đã tồn tại hoặc tạo mới bằng cách nhập số tham chiếu của nó, nhấp vào Create and edit..., điền thông tin chi tiết của sao kê, và lưu lại.