Kế toán phân tích¶

Kế toán phân tích giúp bạn theo dõi chi phí và doanh thu, cũng như phân tích tính lợi nhuận của một dự án hoặc dịch vụ. Khi tạo các bút toán của bạn, tiện ích phân tích cho phép phân phối chi phí vào một hoặc nhiều tài khoản phân tích.

Cấu hình¶

Bật tính năng Phân tích Kế toán bằng cách đi đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Phân tích.

Tài khoản phân tích¶

Các tài khoản phân tích cung cấp một cái nhìn tổng quan về chi phí và doanh thu của bạn.

Truy cập vào tài khoản phân tích hiện có của bạn bằng cách đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Analytic Accounting: Analytic Accounts. Để tạo một tài khoản phân tích mới, nhấp vào New, và điền thông tin cần thiết:

Tài khoản phân tích: thêm tên của tài khoản phân tích của bạn;
Khách hàng: chọn khách hàng liên quan đến dự án của bạn;
Tham chiếu: thêm một tham chiếu để dễ dàng tìm tài khoản khi bạn đang trên hóa đơn của mình;
Kế hoạch: thêm một kế hoạch phân tích;
Công ty: nếu bạn đang quản lý nhiều công ty, hãy chọn công ty mà tài khoản phân tích sẽ được sử dụng;
Đơn vị tiền tệ: chọn đơn vị tiền tệ của tài khoản phân tích;

Sau đó, điền thông tin ngân sách của bạn.

Kế hoạch phân tích¶

Các kế hoạch phân tích cho phép bạn phân tích tài khoản của bạn. Ví dụ, để theo dõi chi phí và doanh thu theo dự án hoặc bộ phận.

Bạn có thể truy cập các kế hoạch phân tích bằng cách đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Analytic Accounting: Analytic Plans. Nhấn vào New để tạo một kế hoạch mới.

Thông tin sau phải được hoàn thành:

Cha: liên kết kế hoạch của bạn với một Kế hoạch Phân tích khác để xây dựng một cấu trúc phân cấp giữa các kế hoạch của bạn;
Áp dụng mặc định: quyết định cách thức hoạt động của kế hoạch trong widget khi tạo một bài viết nhật ký mới:
- Tùy chọn: nếu được chọn, không bắt buộc phải thêm kế hoạch phân tích vào tiện ích;
- Bắt buộc: nếu được chọn, một viên đạn màu cam sẽ được hiển thị trong tiện ích bên cạnh kế hoạch cho đến khi phân phối phân tích được thực hiện (sau đó viên đạn sẽ chuyển sang màu xanh); không thể xác nhận nhập nếu không có tài khoản phân tích nào được chọn;
- Không khả dụng: nếu được chọn, kế hoạch sẽ không có sẵn trong tiện ích.
Màu sắc: chọn màu sắc của thẻ liên quan đến kế hoạch cụ thể này;
Công ty: thêm công ty mà kế hoạch áp dụng vào.

Bạn cũng có thể điều chỉnh sự áp dụng của kế hoạch bằng cách điền thông tin vào tab Applicability.

Lĩnh vực: chọn tài liệu kế toán mà kế hoạch của bạn áp dụng;
Tiền tố Tài khoản Tài chính: chọn tiền tố của tài khoản(s) mà kế hoạch này nên áp dụng;
Danh mục Sản phẩm: quyết định danh mục sản phẩm mà kế hoạch áp dụng;
Áp dụng: quyết định cách mà kế hoạch của bạn hoạt động trong tiện ích khi tạo một bản nhật ký mới
đầu vào. Sự áp dụng bạn đặt ở đây luôn ghi đè lên sự áp dụng mặc định.

Hai nút thông minh có sẵn ở góc phải trên cùng:

Subplans: có thể được tạo để có cấu trúc phân tích phức tạp hơn. Nhấn vào nút thông minh Subplans, sau đó chọn New để thêm một subplan;

Tài khoản phân tích: để truy cập vào các tài khoản phân tích liên quan đến kế hoạch.

Ghi chú

Công cụ phân tích được điền trước dựa trên tính ứng dụng, và Mô hình phân phối phân tích;
Mỗi kế hoạch phân tích phải có ít nhất một tài khoản phân tích.

Phân phối phân tích¶

Thêm một kế hoạch trong cột Analytic khi tạo hóa đơn hoặc phiếu. Trường này là bắt buộc chỉ khi bạn đã liên kết kế hoạch phân tích của mình với ít nhất một tài khoản phân tích trước đó. Sau khi thêm kế hoạch, một widget mở ra nơi bạn có thể điền vào các thông tin khác nhau. Bạn có thể thêm tags để phản ánh các tài khoản phân tích liên quan và quyết định cách chia sẻ chi phí giữa các tài khoản bằng cách sửa đổi phần trăm.

Mô hình phân phối phân tích¶

Các mô hình phân phối phân tích tự động áp dụng một phân phối cụ thể dựa trên các tiêu chí đã được xác định.

Để tạo một mô hình phân phối phân tích mới, đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Analytic Distribution Models, nhấn vào New và thiết lập các điều kiện mà mô hình của bạn phải đáp ứng để áp dụng tự động:

Tiền tố Tài khoản: phân phối phân tích này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản tài chính chia sẻ tiền tố được chỉ định;
Đối tác: chọn một đối tác mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Danh mục Đối tác: trường này không hiển thị mặc định: thêm nó bằng cách nhấp vào nút chọn cột, và đánh dấu vào ô Danh mục Đối tác. Thêm danh mục đối tác mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Sản phẩm: chọn một sản phẩm mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Danh mục Sản phẩm: trường này không hiển thị mặc định: thêm nó bằng cách nhấp vào nút chọn cột, và đánh dấu vào ô Danh mục Sản phẩm. Chọn một danh mục sản phẩm mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Phân tích: thêm các tài khoản phân tích và phân phối của chúng;
Công ty: chọn một công ty mà phân phối phân tích sẽ được sử dụng;
Phân phối Phân tích: nếu các điều kiện trên được đáp ứng, kế hoạch Phân tích được xác định trong trường này cũng như phân phối được áp dụng giữa các tài khoản phân tích khác nhau sẽ được chọn tự động khi nhập.

Mẹo

Để chỉnh sửa hàng loạt một số mục cùng một lúc, đi đến Tài khoản ‣ Kế toán ‣ Mục nhật ký, và chọn những mục cần được cập nhật. Thêm phân phối cần thiết vào cột Phân phối Phân tích, và nhấn vào biểu tượng ổ mềm để lưu. Mẫu phân phối phân tích sẽ hiện lên, và bạn có thể lưu lại để sử dụng sau này.