Bảng kế toán¶
Bảng tài khoản (COA) là danh sách tất cả các tài khoản được sử dụng để ghi lại các giao dịch tài chính trong sổ cái chung của một tổ chức. Bảng tài khoản có thể được tìm thấy dưới .
Khi duyệt biểu đồ tài khoản của bạn, bạn có thể sắp xếp các tài khoản theo Mã, Tên Tài khoản, hoặc Loại, nhưng các tùy chọn khác có sẵn trong menu thả xuống (⋮).
Cấu hình của một tài khoản¶
Quốc gia bạn chọn trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu của bạn (hoặc công ty bổ sung trong cơ sở dữ liệu của bạn) xác định gói địa phương về tài chính được cài đặt mặc định. Gói này bao gồm một bảng tài khoản tiêu chuẩn đã được cấu hình theo quy định của quốc gia. Bạn có thể sử dụng nó trực tiếp hoặc cài đặt theo nhu cầu của công ty của bạn.
Để tạo tài khoản mới, hãy đi đến , nhấn vào Create, và điền vào (ít nhất) các trường bắt buộc (Code, Account Name, Type).
Cảnh báo
Không thể sửa đổi địa phương tài chính của một công ty sau khi một bút toán đã được đăng.
Mã và tên¶
Mỗi tài khoản được xác định bằng Mã và Tên của nó, cũng cho biết mục đích của tài khoản.
Loại¶
Đúng cấu hình loại tài khoản là rất quan trọng vì nó phục vụ nhiều mục đích:
Thông tin về mục đích và hành vi của tài khoản
Tạo báo cáo pháp lý và tài chính theo quốc gia
Đặt các quy tắc để đóng một năm tài chính
Tạo các mục nhập mở đầu
Để cấu hình một loại tài khoản, mở trình chọn thả xuống của trường Type và chọn loại tương ứng từ danh sách sau:
Báo cáo |
Danh mục |
Loại tài khoản |
|---|---|---|
Bảng cân đối kế toán |
Tài sản |
Tài sản phải thu |
Ngân hàng và Tiền mặt |
||
Tài sản lưu động hiện tại |
||
Tài sản không dùng trong ngắn hạn |
||
Thanh toán trước |
||
Tài sản cố định |
||
Trách nhiệm |
Có thể thanh toán |
|
Thẻ tín dụng |
||
Nợ Phải Trả Hiện Tại |
||
Nợ dài hạn |
||
Vốn chủ sở hữu |
Vốn chủ sở hữu |
|
Lợi nhuận trong năm hiện tại |
||
Lợi nhuận & Lỗ |
Thu nhập |
Thu nhập |
Thu nhập khác |
||
Chi phí |
Chi phí |
|
Khấu hao |
||
Chi phí doanh thu |
||
Khác |
Khác |
Bảng cân đối ngoại bảng |
Tài sản, chi phí trì hoãn và doanh thu trì hoãn tự động hóa¶
Một số loại tài khoản có thể tự động hóa việc tạo ra các mục tài sản, các mục chi phí trì hoãn, và các mục doanh thu trì hoãn. Để tự động hóa các mục, nhấp vào Thiết lập trên dòng tài khoản và chuyển đến tab Tự động hóa.
Bạn có ba lựa chọn cho tab Automation:
Không: đây là giá trị mặc định. Không có gì xảy ra.
Tạo trong bản nháp: mỗi khi một giao dịch được đăng trên tài khoản, một bản ghi nháp sẽ được tạo nhưng chưa được xác nhận. Bạn phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu tương ứng trước.
Tạo và xác nhận: bạn cũng phải chọn một Mô hình Chi phí Trì hoãn. Khi một giao dịch được đăng trên tài khoản, một bản ghi được tạo ra và ngay lập tức được xác nhận.
Thuế mặc định¶
Trong menu Setup của một tài khoản, chọn một thuế mặc định để áp dụng khi tài khoản này được chọn cho một giao dịch mua bán sản phẩm.
Nhóm tài khoản¶
Nhóm tài khoản rất hữu ích để liệt kê nhiều tài khoản như tài khoản con của một tài khoản lớn hơn và do đó tổng hợp báo cáo như Sổ cân đối kế toán. Mặc định, các nhóm được xử lý tự động dựa trên mã của nhóm. Ví dụ, một tài khoản mới 131200 sẽ là một phần của nhóm 131000. Bạn có thể gán một nhóm cụ thể cho một tài khoản trong trường Nhóm dưới Thiết lập.
Tạo các nhóm tài khoản thủ công¶
Ghi chú
Người dùng thông thường không cần phải tạo các nhóm tài khoản thủ công. Phần sau chỉ dành cho các trường hợp sử dụng hiếm và nâng cao.
Để tạo một nhóm tài khoản mới, kích hoạt chế độ phát triển và đi đến . Ở đây, tạo một nhóm mới và nhập tên, tiền tố mã, và công ty mà nhóm tài khoản đó nên được sử dụng. Lưu ý rằng bạn phải nhập cùng một tiền tố mã trong cả hai trường Từ và đến.
Để hiển thị báo cáo Sổ cân đối kế toán của bạn với các nhóm tài khoản, hãy đi đến , sau đó mở menu Options và chọn Hierarchy and Subtotals.
Cho phép đối soát¶
Một số tài khoản, như tài khoản được tạo để ghi lại các giao dịch của một phương thức thanh toán, có thể được sử dụng để cân đối các bút toán.
Ví dụ, một hóa đơn được thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được đánh dấu là paid nếu được cân đối với khoản thanh toán của nó. Do đó, tài khoản được sử dụng để ghi nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cần được cấu hình để cho phép cân đối.
Để làm điều đó, hãy kiểm tra hộp Allow Reconciliation trong cài đặt tài khoản, và Save; hoặc kích hoạt nút từ chế độ xem biểu đồ tài khoản.
Lỗi cảnh báo¶
Không thể xóa tài khoản sau khi giao dịch đã được ghi lại trên đó. Bạn có thể làm cho chúng không sử dụng được bằng cách sử dụng tính năng Deprecated: đánh dấu vào ô Deprecated trong cài đặt tài khoản, và nhấn Save.