Chuyển khoản nội bộ

Trong SotaERP, bạn có thể thực hiện các chuyển khoản tiền nội bộ chỉ trong vài cú nhấp chuột. Bạn cần ít nhất hai tài khoản ngân hàng, hai sổ tiền mặt, hoặc một tài khoản ngân hàng và một sổ tiền mặt.

Cấu hình

Một tài khoản chuyển khoản nội bộ được tự động tạo trên cơ sở dữ liệu của bạn dựa trên địa phương của công ty và tùy thuộc vào pháp luật của đất nước bạn. Nếu cần, tài khoản mặc định Tài khoản chuyển khoản nội bộ có thể được sửa đổi bằng cách đi đến Ứng dụng Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và sau đó chọn mục Tài khoản Mặc định.

Ghi chú

Ít nhất hai tài khoản ngân hàng cần thiết để thực hiện các chuyển khoản nội bộ. Tham khảo Phần Tài khoản ngân hàng và tiền mặt để xem cách thêm một tài khoản ngân hàng bổ sung vào cơ sở dữ liệu của bạn.

Đăng ký một chuyển khoản nội bộ từ một ngân hàng sang ngân hàng khác

Hãy giả sử bạn có hai tài khoản ngân hàng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của bạn và bạn muốn chuyển 1.000 USD từ Ngân hàng A sang Ngân hàng B.

Ghi nhận một chuyển khoản nội bộ

Từ Bảng điều khiển Kế toán, nhấp vào nút chọn thả xuống (⋮) trên một trong các ngân hàng của bạn. Trong cột New, nhấp vào Internal Transfer và nhập thông tin liên quan đến việc chuyển khoản.

Ghi chú

Điền vào trường Memo để tự động hòa đối.

Lưu và Xác nhận để đăng ký chuyển khoản nội bộ của bạn. Tiền bây giờ đã được đặt trong tài khoản chuyển khoản và một khoản thanh toán khác được tạo ra tự động trong sổ cái đích (Ngân hàng B).

Sổ cái ngân hàng (Ngân hàng A)

Tài khoản	Nợ	Tín dụng
Tài khoản Thanh toán nợ xuất sắc		$1,000
Tài khoản chuyển khoản nội bộ	1,000 đô la

Đặt phòng tự động - Sổ cái ngân hàng (BANK B)

Tài khoản	Nợ	Tín dụng
Tài khoản Các khoản thu xuất sắc	$1,000
Tài khoản chuyển khoản nội bộ		1,000 đô la

Ghi chú

Có một khoản thanh toán chưa được giải quyết và một biên lai chưa được giải quyết đang chờ xử lý trong hai sổ sách ngân hàng của bạn, vì sao sổ sao kê ngân hàng xác nhận việc gửi và nhận tiền chưa được nhập vào hệ thống.

Quản lý và cân đối sao kê ngân hàng

Bước tiếp theo là đặt lịch các bản sao của ngân hàng để hoàn tất giao dịch bằng cách tạo, nhập, hoặc đồng bộ hóa các Dòng giao dịch. Điền vào Số dư cuối kỳ và nhấn vào nút Đối chiếu.

Xem thêm

Đối chiếu ngân hàng

Trong cửa sổ tiếp theo, chọn đối tác cho thanh toán - trong ví dụ này, tài khoản thanh toán chưa thanh toán - sau đó nhấn vào Validate.

Bút kế toán ngân hàng

Tài khoản	Nợ	Tín dụng
Thanh toán nổi bật	$1,000
Tài khoản ngân hàng (NGÂN HÀNG A)		1,000 đô la

Các bước tương tự phải được lặp lại sau khi bạn nhận được sao kê ngân hàng liên quan đến Ngân hàng B. Ghi chép và cân đối các dòng trong sao kê ngân hàng của bạn.

Bút kế toán ngân hàng

Tài khoản	Nợ	Tín dụng
Biên nhận xuất sắc		$1,000
Tài khoản ngân hàng (NGÂN HÀNG B)	1,000 đô la