Quản lý tài khoản ngân hàng trong một loại tiền tệ nước ngoài¶
Trong SotaERP, mỗi giao dịch được ghi lại trong đơn vị tiền tệ mặc định của công ty, và các báo cáo đều dựa trên đơn vị tiền tệ mặc định đó. Khi bạn có một tài khoản ngân hàng trong một đơn vị tiền tệ nước ngoài, cho mỗi giao dịch, SotaERP lưu trữ hai giá trị:
Số dư nợ/có trong đồng tiền của công ty;
Số dư nợ/crêdit trong đồng tiền của tài khoản ngân hàng.
Tỷ giá tiền tệ được cập nhật tự động bằng cách sử dụng dịch vụ web của một tổ chức ngân hàng. Mặc định, SotaERP sử dụng dịch vụ web của Ngân hàng Trung Ương Châu Âu nhưng có sẵn các tùy chọn khác.
Cấu hình¶
Kích hoạt đa tiền tệ¶
Để làm việc với nhiều loại tiền tệ, đi đến và đánh dấu chọn Nhiều loại tiền tệ. Dưới Ghi chênh lệch tỷ giá vào trong:, cung cấp một Sổ cái, một Tài khoản Lãi, một Tài khoản Lỗ, sau đó nhấn vào Lưu.
Cấu hình đơn vị tiền tệ¶
Khi SotaERP được cấu hình để hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, tất cả chúng đều được tạo mặc định, nhưng không nhất thiết phải hoạt động. Để kích hoạt các loại tiền tệ mới, nhấp vào Activate Other Currencies dưới cài đặt Multi-Currencies hoặc đi đến .
Khi các loại tiền tệ được kích hoạt, bạn có thể chọn tự động cập nhật tỷ giá tiền tệ, hoặc để nó ở chế độ thủ công. Để cấu hình cập nhật tỷ giá, quay lại , chọn Automatic Currency Rates, đặt Interval thành tần suất mong muốn, sau đó nhấn vào Save. Bạn cũng có thể chọn Service mà bạn muốn lấy tỷ giá tiền tệ từ.
Nhấp vào nút Cập nhật ngay bây giờ (🗘) bên cạnh trường Next Run để cập nhật tỷ giá tiền tệ thủ công.
Tạo một tài khoản ngân hàng mới¶
Trong ứng dụng kế toán, đi đến và tạo một bản ghi mới. Nhập vào Journal Name và đặt Type thành Bank. Trong tab Journal Entries, nhập một mã ngắn, một đơn vị tiền tệ, và sau đó nhấn vào trường Bank Account để tạo một tài khoản mới. Trong cửa sổ pop-up của việc tạo tài khoản, nhập tên, một mã (ví dụ: 550007), đặt loại tài khoản thành Bank and Cash, đặt loại tiền tệ, và lưu lại. Khi bạn quay lại journal, nhấn vào trường Account Number, và trong cửa sổ pop-up, điền vào Account Number, Bank của tài khoản của bạn, và lưu lại.
Khi tạo ra sổ cái, SotaERP tự động liên kết tài khoản ngân hàng với sổ cái. Nó có thể được tìm thấy dưới đây: .
Hóa đơn của nhà cung cấp bằng ngoại tệ¶
Để thanh toán hóa đơn bằng một loại tiền tệ nước ngoài, đơn giản chỉ cần chọn loại tiền tệ bên cạnh trường Journal và đăng ký thanh toán. SotaERP tự động tạo và đăng bài viết về lợi nhuận hoặc lỗ do tỷ giá ngoại tệ như một bút toán mới.
Ghi chú
Lưu ý rằng bạn có thể thanh toán hóa đơn nước ngoại bằng một loại tiền tệ khác. Trong trường hợp đó, SotaERP tự động chuyển đổi giữa hai loại tiền tệ.
Báo cáo Lợi tức/Thua lỗ Chưa thực hiện được về Tiền tệ¶
Báo cáo này cung cấp một tổng quan về tất cả các số tiền chưa thực hiện trong một loại tiền tệ nước ngoài trên bảng cân đối kế toán của bạn, và cho phép bạn điều chỉnh một khoản nhập hoặc thiết lập tỷ giá hối đoái một cách thủ công. Để truy cập báo cáo này, hãy đi đến . Từ đây, bạn có quyền truy cập vào tất cả các khoản nhập mở trong bảng cân đối kế toán của bạn.
Nếu bạn muốn sử dụng tỷ giá tiền tệ khác với tỷ giá được thiết lập trong , hãy nhấn vào nút Exchange Rates và thay đổi tỷ giá của các loại tiền tệ nước ngoài trong báo cáo.
Khi thay đổi tỷ giá thủ công, một banner màu vàng sẽ xuất hiện cho phép bạn đặt lại về tỷ giá của SotaERP. Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào Reset to SotaERP's Rate.
Để cập nhật bảng cân đối kế toán của bạn với số tiền trong cột adjustment, hãy nhấp vào nút Adjustment Entry. Trong cửa sổ pop-up, chọn một Journal, Expense Account và Income Account để tính toán và xử lý lợi nhuận và lỗ không thực tế.
Bạn có thể đặt ngày của báo cáo trong trường Date. SotaERP tự động đảo ngược mục nhập đến ngày được đặt trong Reversal Date.
Sau khi đăng, cột adjustment nên chỉ ra 0.00, có nghĩa là tất cả lợi/lỗ chưa thực hiện đã được điều chỉnh.
