Tài khoản ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn có thể quản lý nhiều tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt cần thiết trên cơ sở dữ liệu của bạn. Cấu hình chúng một cách tốt sẽ giúp bạn có tất cả dữ liệu ngân hàng của mình luôn được cập nhật và sẵn sàng cho việc đối chiếu với các bút toán của bạn.
Trong SotaERP Accounting, mỗi tài khoản ngân hàng đều có một bộ sổ cái riêng để đăng tất cả các bút toán vào một tài khoản cụ thể. Cả bộ sổ cái và tài khoản đều được tạo và cấu hình tự động mỗi khi bạn thêm một tài khoản ngân hàng.
Ghi chú
Nhật ký tiền mặt và tài khoản phải được cấu hình thủ công.
Nhật ký ngân hàng được hiển thị mặc định trên Bảng điều khiển Kế toán dưới dạng thẻ bao gồm các nút hành động.
Quản lý tài khoản ngân hàng và tiền mặt của bạn¶
Tạo một tài khoản ngân hàng¶
Nếu ngân hàng của bạn không có sẵn trong SotaERP, hoặc nếu bạn không muốn kết nối tài khoản ngân hàng của mình với cơ sở dữ liệu, bạn có thể cấu hình tài khoản ngân hàng của mình một cách thủ công.
Để thêm một tài khoản ngân hàng thủ công, đi đến , nhấn vào Tạo mới (ở góc dưới bên phải), và điền thông tin vào biểu mẫu.
Ghi chú
SotaERP tự động nhận diện loại tài khoản ngân hàng (ví dụ, IBAN) và kích hoạt một số tính năng tương ứng.
Một sổ cái ngân hàng mặc định có sẵn và có thể được sử dụng để cấu hình tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách đi đến . Mở nó lên và chỉnh sửa các trường khác nhau để phù hợp với thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
Tạo một sổ quỹ tiền mặt¶
Để tạo một sổ cái tiền mặt mới, đi đến , nhấn vào Create và chọn Cash trong trường Type.
Để biết thêm thông tin về các trường thông tin kế toán, hãy đọc phần Cấu hình trên trang này.
Ghi chú
Một sổ cái tiền mặc định đã sẵn có và có thể được sử dụng ngay. Bạn có thể xem nó bằng cách đi đến .
Chỉnh sửa một sổ cái ngân hàng hoặc tiền mặt đã tồn tại¶
Để chỉnh sửa một sổ cái ngân hàng đã tồn tại, đi đến và chọn sổ cái mà bạn muốn sửa đổi.
Cấu hình¶
Bạn có thể chỉnh sửa thông tin kế toán và số tài khoản ngân hàng theo nhu cầu của bạn.
Xem thêm
bắt_đầu/multi_currency
ngan-hang/giao-dich
Tài khoản treo¶
Các giao dịch trong sao kê ngân hàng được đăng trên Tài khoản Đang chờ cho đến khi việc cân đối cuối cùng cho phép tìm ra tài khoản đúng.
Bảng cân đối lợi nhuận và lỗ¶
Tài khoản Tài khoản Lãi được sử dụng để ghi nhận lãi khi số dư cuối kỳ của một máy tính tiền mặt khác biệt so với những gì hệ thống tính toán, trong khi tài khoản Tài khoản Lỗ được sử dụng để ghi nhận lỗ khi số dư cuối kỳ của một máy tính tiền mặt khác biệt so với những gì hệ thống tính toán.
Tiền tệ¶
Bạn có thể chỉnh sửa loại tiền tệ được sử dụng để nhập các báo cáo.
Xem thêm
bắt_đầu/multi_currency
Số tài khoản¶
Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng của mình, hãy nhấp vào mũi tên liên kết bên cạnh Số tài khoản. Trên trang mới, nhấp vào mũi tên liên kết bên cạnh Ngân hàng và cập nhật thông tin ngân hàng của bạn theo đúng cách. Những thông tin này sẽ được sử dụng khi đăng ký thanh toán.
Các tài khoản nợ xuất sắc¶
Mặc định, các khoản thanh toán được đăng ký thông qua các tài khoản tạm thời có tên là các tài khoản nợ, trước khi được ghi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Một tài khoản thanh toán chưa thanh toán là nơi mà các khoản thanh toán ra được đăng cho đến khi chúng được liên kết với một giao dịch rút tiền từ sao kê ngân hàng của bạn.
Một tài khoản phiếu thu xuất sắc là nơi các khoản thanh toán đến được ghi đến cho đến khi chúng được liên kết với một khoản tiền gửi từ sao kê ngân hàng của bạn.
Những tài khoản này nên thuộc loại Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn.
Ghi chú
Việc chuyển từ một tài khoản nợ xuất sắc sang tài khoản ngân hàng được thực hiện tự động khi bạn cân đối tài khoản ngân hàng với sao kê ngân hàng.
Cấu hình tài khoản mặc định¶
Các tài khoản nợ phải được xác định mặc định. Nếu cần thiết, bạn có thể cập nhật chúng bằng cách đi đến và cập nhật Tài khoản Nợ Phải và Tài khoản Nợ Trả.
Cấu hình sổ sách ngân hàng và tiền mặt¶
Bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản nợ cụ thể cho bất kỳ sổ cái nào với loại Bank hoặc Cash.
Từ Bảng điều khiển kế toán của bạn, nhấp vào lựa chọn menu ⋮ của sổ cái mà bạn muốn cấu hình, và nhấp vào Cấu hình, sau đó mở tab Thanh toán đến/đi . Để hiển thị cột tài khoản chưa thanh toán, nhấp vào nút chuyển đổi và đánh dấu Tài khoản chưa thanh toán, sau đó cập nhật tài khoản.
Ghi chú
Nếu bạn không chỉ định một tài khoản thanh toán nợ hoặc một tài khoản thu nợ cho một sổ cái cụ thể, SotaERP sẽ sử dụng các tài khoản nợ mặc định.
Nếu tài khoản ngân hàng chính của bạn được thêm vào làm tài khoản các khoản thu chưa thanh toán hoặc các khoản chi chưa thanh toán, khi một khoản thanh toán được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hóa đơn được thiết lập trực tiếp thành:guilabel:
Đã thanh toán.