Thanh toán¶

Trong SotaFMS, các khoản thanh toán có thể được tự động liên kết với một hóa đơn hoặc đơn hàng hoặc là các bản ghi độc lập để sử dụng sau này:

Nếu một khoản thanh toán được liên kết với một hóa đơn hoặc đơn, nó giảm/sắp xếp số tiền còn phải trả của hóa đơn. Bạn có thể có nhiều khoản thanh toán liên quan đến cùng một hóa đơn.
Nếu một khoản thanh toán không liên kết với một hóa đơn nào, khách hàng có một số dư tín dụng chưa thanh toán với công ty của bạn, hoặc công ty của bạn có một số dư nợ chưa thanh toán với một nhà cung cấp. Bạn có thể sử dụng các số dư đó để giảm/giải quyết các hóa đơn/chứng từ chưa thanh toán.

Xem thêm

Đăng ký thanh toán từ một hóa đơn hoặc hoá đơn¶

Khi nhấp vào Register payment trong hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp, nó tạo ra một bút toán mới và thay đổi số tiền còn phải trả theo số tiền thanh toán. Phần đối ứng được phản ánh trong một tài khoản outstanding receipts hoặc payments. Tại điểm này, hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp được đánh dấu là In payment. Sau đó, khi tài khoản còn nợ được cân đối với một dòng sao kê ngân hàng, hóa đơn hoặc hóa đơn nhà cung cấp sẽ chuyển sang trạng thái Paid.

Biểu tượng thông tin gần dòng thanh toán hiển thị thêm thông tin về thanh toán. Bạn có thể truy cập thông tin bổ sung, như nhật ký liên quan, bằng cách nhấp vào View.

Ghi chú

Hóa đơn của khách hàng hoặc hóa đơn của nhà cung cấp phải ở trạng thái Posted để đăng ký thanh toán.
Nếu bạn không cân đối thanh toán, nó vẫn xuất hiện trong sách của bạn nhưng không còn liên kết với hóa đơn.
Nếu bạn (không) cân đối một khoản thanh toán trong một loại tiền tệ khác, một bút toán sẽ tự động được tạo ra để ghi số tiền lãi/lỗ hối đoái tiền tệ (đảo ngược).
Nếu bạn (không) cân đối một khoản thanh toán và một hóa đơn có thuế theo phương pháp tính toán tiền mặt, một bút toán sẽ tự động được tạo ra để đăng tải số tiền thuế theo phương pháp tính toán tiền mặt (đảo ngược).

Mẹo

Nếu tài khoản ngân hàng chính của bạn được đặt là một tài khoản nổi bật, và thanh toán được đăng ký trong SotaFMS (không thông qua sao kê ngân hàng liên quan), hóa đơn và hóa đơn được đăng ký trực tiếp là Đã thanh toán.

Đăng ký thanh toán không liên kết với hóa đơn hoặc hoá đơn¶

Khi một thanh toán mới được đăng ký thông qua menu Khách hàng / Nhà cung cấp ‣ Thanh toán, nó không được liên kết trực tiếp với một hóa đơn hoặc đơn hàng. Thay vào đó, tài khoản phải thu hoặc tài khoản phải trả được khớp với tài khoản nợ còn lại cho đến khi được khớp thủ công với hóa đơn hoặc đơn hàng tương ứng.

Phù hợp hóa đơn và hóa đơn với thanh toán¶

Một lá cờ màu xanh xuất hiện khi bạn xác nhận một hóa đơn mới và có một khoản thanh toán chưa được giải quyết cho khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể này. Nó có thể dễ dàng được khớp từ hóa đơn bằng cách nhấp vào ADD dưới Outstanding Credits hoặc Outstanding Debits.

Hiển thị tùy chọn THÊM để cân đối một hóa đơn hoặc một đơn từ với một khoản thanh toán.

Hóa đơn hoặc hóa đơn hiện đã được đánh dấu là:guilabel:In payment cho đến khi được cân đối với bảng sao kê ngân hàng tương ứng của nó.

Thanh toán theo lô¶

Batch payments cho phép bạn nhóm các khoản thanh toán khác nhau để dễ dàng hòa giải. Chúng cũng hữu ích khi bạn gửi các séc đến ngân hàng hoặc cho các khoản thanh toán SEPA. Để làm điều này, đi đến Accounting --> Customers --> Batch Payments hoặc Accounting --> Vendors --> Batch Payments. Trong chế độ xem danh sách thanh toán, bạn có thể chọn và nhóm nhiều thanh toán trong một lô bằng cách nhấp vào Action --> Create Batch Payment.

Xem thêm

thanh-toan/nhom
thanh_toan/nhom_sdd

Thanh toán phù hợp¶

Công cụ Khớp thanh toán mở tất cả các hóa đơn khách hàng chưa được cân đối hoặc hóa đơn nhà cung cấp và cho phép bạn xử lý chúng một cách cá nhân, khớp tất cả các thanh toán và hóa đơn tại một nơi. Bạn có thể truy cập công cụ này từ Bảng điều khiển Kế toán ‣ Hóa đơn Khách hàng / Hóa đơn Nhà cung cấp, nhấn vào nút thả xuống (⋮), và chọn Khớp thanh toán, hoặc đi đến Kế toán ‣ Kế toán ‣ Cân đối.

Ghi chú

Trong quá trình đối chiếu, nếu tổng số tiền nợ và số tiền có không khớp, sẽ có một số dư còn lại. Điều này có thể cần được đối chiếu vào một ngày sau hoặc cần phải được ghi off trực tiếp.

Thanh toán theo lô khớp đối账¶

Bạn có thể sử dụng tính năng đối soát hàng loạt để đối soát đồng thời một số khoản thanh toán hoặc hóa đơn chưa thanh toán cho một khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể. Đi đến Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Receivable / Aged Payable. Bạn có thể xem tất cả các giao dịch chưa được đối soát cho đối tác đó, và khi bạn chọn một khách hàng hoặc nhà cung cấp, tùy chọn Reconcile sẽ được hiển thị.

Đăng ký một khoản thanh toán một phần¶

Để đăng ký một thanh toán một phần, nhấp vào Đăng ký thanh toán từ hóa đơn hoặc hóa đơn liên quan, và nhập số tiền nhận được hoặc đã thanh toán. Sau khi nhập số tiền, một cửa sổ hiện lên để quyết định liệu có Giữ mở hóa đơn hoặc hóa đơn, hoặc Đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ. Chọn Giữ mở và nhấp vào Tạo thanh toán. Hóa đơn hoặc hóa đơn hiện được đánh dấu là Một phần. Chọn Đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ nếu bạn muốn thanh toán hóa đơn hoặc hóa đơn với một khoản chênh lệch trong số tiền.

Thanh toán một phần của hóa đơn hoặc hoá đơn.

Đối chiếu thanh toán với sao kê ngân hàng¶

Sau khi thanh toán đã được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hoá đơn là In payment. Bước tiếp theo là reconciling nó với dòng sao kê ngân hàng liên quan để hoàn tất giao dịch và đánh dấu hóa đơn hoặc hoá đơn là Paid.