Mô hình hòa giải¶
Mô hình đối chiếu được sử dụng để tự động hóa quá trình đối chiếu ngân hàng, đặc biệt hữu ích khi xử lý các mục nhập định kỳ như phí ngân hàng. Mô hình đối chiếu cũng có thể hữu ích trong việc xử lý chiết khấu tiền mặt.
Mỗi mô hình được tạo dựa trên một loại mô hình và điều kiện giao dịch ngân hàng.
Các loại mô hình đối chiếu¶
Các mô hình cân đối có sẵn bằng cách đi đến . Đối với mỗi mô hình cân đối, một Type phải được thiết lập. Ba loại mô hình tồn tại:
Nút tạo bút toán đối tác: một nút được tạo ra trong phần bút toán kết quả của chế độ xem cân đối ngân hàng. Nếu nhấp vào, nút này sẽ tạo ra một bút toán đối tác để cân đối với giao dịch hoạt động dựa trên các quy tắc được đặt trong mô hình. Các quy tắc được chỉ định trong mô hình xác định tài khoản(s) của bút toán đối tác, số tiền, nhãn và phân phối phân tích;
Quy tắc để đề xuất mục nhập tương ứng: được sử dụng cho các giao dịch định kỳ để khớp giao dịch với một mục nhập mới dựa trên các điều kiện phải khớp với thông tin trên giao dịch;
Quy tắc để khớp hóa đơn: được sử dụng cho các giao dịch định kỳ để khớp giao dịch với các hóa đơn, hoá đơn hoặc thanh toán hiện có dựa trên các điều kiện phải khớp với thông tin trên giao dịch.
Mô hình hòa giải mặc định¶
Trong SotaFMS, có sẵn các mô hình khác nhau theo mặc định tùy thuộc vào vị trí tài chính của công ty. Những mô hình này có thể được cập nhật nếu cần. Người dùng cũng có thể tạo các mô hình cân đối riêng bằng cách nhấp vào New.
Quan trọng
Nếu một bản ghi khớp với nhiều mô hình hòa giải, mô hình đầu tiên trong chuỗi các mô hình được áp dụng. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo và thả cánh tay bên cạnh tên.
Hóa đơn/hoá đơn khớp hoàn hảo¶
Mô hình này nên ở đầu chuỗi các mô hình, vì nó cho phép SotaFMS đề xuất việc khớp hóa đơn hoặc hóa đơn hiện có với giao dịch ngân hàng dựa trên các điều kiện đã đặt.
SotaFMS tự động cân đối thanh toán khi tùy chọn Auto-validate được chọn, và các điều kiện mô hình được đáp ứng hoàn hảo. Trong trường hợp này, nó mong đợi tìm thấy trên dòng sao kê ngân hàng tham chiếu của hóa đơn/thanh toán (như Label được chọn) và tên đối tác (như Partner is set được chọn) để đề xuất mục nhập đối ứng chính xác và cân đối thanh toán tự động.
Hóa đơn/hoá đơn phần khớp nếu thanh toán thiếu hụt¶
Mô hình này cho thấy một hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp phần nào khớp với khoản thanh toán khi số tiền nhận được nhỏ hơn một chút so với số tiền hóa đơn, ví dụ trong trường hợp của chiết khấu tiền mặt. Sự khác biệt được cân đối với tài khoản được chỉ định trong tab counterpart entries.
Mô hình đối chiếu Loại là Quy tắc để khớp hóa đơn, và Dung sai thanh toán nên được thiết lập.
Ghi chú
Độ chịu đựng thanh toán chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán thấp hơn. Nó sẽ bị bỏ qua khi có một khoản thanh toán vượt quá.
Xem thêm
Dòng có phí ngân hàng¶
Mô hình này đề xuất một bản ghi tương ứng theo các quy tắc được đặt trong mô hình. Trong trường hợp này, mô hình hòa giải Loại là Quy tắc để đề xuất bản ghi tương ứng, và Nhãn có thể được sử dụng ví dụ, để xác định thông tin liên quan đến Phí ngân hàng trong nhãn của giao dịch.
Ghi chú
Các biểu thức chính quy <https://regexone.com/>_, thường được viết tắt là Regex, có thể được sử dụng trong SotaFMS theo nhiều cách để tìm kiếm, xác thực và xử lý dữ liệu trong hệ thống. Regex có thể mạnh mẽ nhưng cũng phức tạp, vì vậy quan trọng phải sử dụng nó một cách khôn ngoan và hiểu rõ về các mẫu bạn đang làm việc.
Để sử dụng biểu thức chính quy trong mô hình hòa giải của bạn, đặt Loại giao dịch thành Khớp Regex và thêm biểu thức của bạn. SotaFMS tự động truy xuất các giao dịch khớp với biểu thức Regex của bạn và các điều kiện được chỉ định trong mô hình của bạn.
Ánh xạ đối tác¶
Partner mapping cho phép bạn thiết lập các quy tắc để tự động khớp giao dịch với tài khoản đối tác đúng, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ sai sót có thể xảy ra trong quá trình so kết thủ công. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc ánh xạ đối tác cho các khoản thanh toán đến với số tham chiếu cụ thể hoặc từ khóa trong mô tả giao dịch. Khi một khoản thanh toán đến đáp ứng các tiêu chí này, SotaFMS sẽ tự động ánh xạ nó vào tài khoản của khách hàng tương ứng.
Để tạo một quy tắc ánh xạ đối tác, đi đến tab Partner Mapping và nhập Find Text in Label, Find Text in Notes, và Partner.
